آربیتراژ چیست؟ چطور می‌توانیم از آربیتراژ سود کسب کنیم

آربیتراژ خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارها یا پلتفرم‌های مختلف است. با این هدف که تفاوت قیمت‌های جزئی در قیمت دارایی مورد نظر بین پلتفرم‌ها و صرافی‌ها می‌تواند سودده باشد. درواقع به کمک آربیتراژ می‌توانید از تغییرات کوتاه مدت در قیمت ارزهای مختلف در بازارهای مختلف به اشکال مختلف استفاده کنید.

آربیتراژ در نتیجه ناکارآمدی‌های بازار به وجود آمده و در جهت بهبود بازارها و سو استفاده از آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درک بهتر آربیتراژ

آربیترآژ را می‌توان در معامله هر نوع دارایی استفاده کرد، به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال که ثبات کمتری دارد. معامله ارزهای دیجیتال در بازارها و پلتفرم‌های متنوع نیز فرصت‌های نادری برای خرید در یک صرافی با قیمت معین و فروش همزمان در صرافی دیگر با قیمت بالاتر را ایجاد می‌کند. در اصل آربیتراژ یک فرصت کسب سود بدون ریسک است.

آربیتراژ مکانیزمی برای اطمینان از عدم انحراف قیمت‌ها از ارزش اصلی آن‌ها ارائه می‌کند. با پیشرفت تکنولوژی نیز سود بردن از اختلافات قیمت در بازارهای مختلف بسیار دشوار شده است. بسیاری از معامله گران از سیستم‌های معاملاتی کامپیوتری برای نظارت بر نوسانات بازارهای مالی استفاده می‌کنند. چراکه هرگونه اختلاف قیمت به سرعت انجام می‌شود و فرصت استفاده از آن در عرض چند ثانیه از بین می‌رود.

نمونه‌هایی از آربیتراژ

به عنوان یک مثال کاملا مستقیم فرض کنید که قیمت تتر در صرافی X معادل 50،000 تومان و در صرافی Y معادل 50،500 تومان است. شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید بلافاصله در صرافی X تتر بیشتری بخرید و در صرافی Y تترهای خود را بفروشید تا 500 تومان سود کنید.

این روند می‌تواند به صورت بالعکس نیز انجام شود و تا زمانی که چنین اختلافات قیمتی بین صرافی‌ها وجود داشته باشد، معامله‌گر موفق به کسب سود شود.

آموزش قدم به قدم آربیتراژ

حالا که با مفهوم و مثال آربیتراژ آشنا شدیم می‌خواهیم در چند مرحله ساده شما را برای معاملات آربیتراژ آماده کنیم.

مرحله اول: انتخاب صرافی مناسب

اولین قدم برای شروع آربیتراژ انتخاب صرافی است. صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس یکی از معتبرترین صرافی‌های موجود در ایران است. او ام پی فینکس با ابزارها و امکانات متنوع از جمله، ربات‌های معامله‌گر و بازارهای متنوع یکی از بهترین صرافی‌های است که می‌توانید برای معامله انتخاب کنید.

مراحل ثبت نام و احراز هویت در این صرافی نیز بسیار ساده است و می‌توانید تنها در چند مرحله کوتاه و ساده آن را انجام دهید.

طبق آنچه که تا کنون توضیح دادیم، برای انجام آربیتراژ به 2 صرافی نیاز داریم. پیشنهاد می‌شود که برای صرافی دوم به دنبال یک صرافی خارجی با قدرت نقدینگی بالا بروید. به عنوان مثال، می‌توانید از صرافی کوینکس که به کاربران ایرانی سرویس می‌دهد استفاده کنید.

مرحله دوم: چند ارز دیجیتال را انتخاب کنید

در ادامه باید تعدادی ارز دیجیتال را برای نظارت و بررسی انتخاب کنید. این ارزها را در جفت صرافی‌ها زیر نظر بگیرید و قیمت لحظه‌ای آن‌ها را بررسی کنید. بهترین ارزها گزینه‌هایی هستند که بازار پرحجم و قیمت پایینی دارند و تغییرات لحظه‌ای آن‌ها مدام در نوسان است.

دقت کنید که تنها می‌توانید تعدادی محدودی از ارزهای دیجیتال را برای آربیتراژ انتخاب کنید. موقعیت‌های آربیتراژ بسیار کوتاه هستند و تمرکز روی تمام ارزهای دیجیتال پتانسیل کسب سود شما را از بین می‌برد.

مرحله سوم: کارمزدها را بررسی کنید

یکی از نکات مهمی که در آربیتراژ باید در نظر بگیرید، کارمزدهای معاملات صرافی‌ها است. سود حاصل از آربیتراژ بسیار ناچیز است و می‌تواند با سرمایه‌های کم و در نظر گرفتن کارمزد به ضرر نیز تبدیل شود و برای کسب سود معقول باید سرمایه زیادی را وارد این معاملات کرد. همچنین، حتما باید کارمزد خرید و فروش صرافی‌ها را در نظر بگیرید زیرا هزینه بالای تراکنش‌ها می‌تواند آربیتراژ را به یک فعالیت زیان‌ده تبدیل کند. بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از ضرر بررسی کارمزد صرافی‌ها و استفاده از ماشین حساب‌های آربیتراژ است.

کارمزد در صرافی او ام پی فینکس بسته به سطح کاربری شما متغیر است و می‌تواند بین 0.0020 تا 0.0035 باشد. قبل از انجام هرگونه معامله آربیتراژ این کارمزد و کارمزد صرافی دوم را در نظر بگیرید و در معامله خود محاسبه کنید.

مرحله چهارم: تقسیم دارایی و شکار موقعیت‌ها

این مرحله بخش نهایی آموزش آربیتراژ است. قبل از شروع باید مقادیری از از ارزهای مورد نظر خود را در هر صرافی داشته باشید. این مقادیر را برابر در نظر بگیرید، برای مثال، اگر در صرافی او ام پی فینکس 50 دلار سولانا دارید، به صرافی کوینکس نیز 50 دلار انتقال دهید. برای سودگیری از فرصت‌های آربیتراژ مطمئن شوید که مقداری تتر نیز در هر دو صرافی‌ داشته باشید.

فرض کنید که یک موقعیت آربیتراژ را پیدا کرده‌اید که قیمت سولانا در صرافی کوینکس بیشتر از او ام پی فینکس است. مقداری از سولاناهای خود در صرافی کوینکس را بفروشید و به همان مقادیر در صرافی او ام پی فینکس سولانا بخرید. به این صورت شما می‌توانید تا زمانی که اختلاف قیمت بین صرافی‌ها وجود داشته باشد ارز سولانا را خرید و فروش کنید و به سود برسید.

آربیتراژ و سودگیری از آن

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن می‌توانید یک دارایی را در بازارهای مختلف با قیمت‌ متفاوت بخرید و بفروشید و در نتیجه بدون ریسک سود کسب کنید.

تئوری اقتصاد می‌گوید که آربیتراژ نباید وجود داشته باشد چراکه اگر بازارها کارآمد باشند، چنین فرصت‌هایی وجود نخواهد داشت. با این حال، در واقعیت بازارها ناکارآمد هستند و آربیتراژ رخ می‌دهد، ولی برای استفاده از فرصت‌های آربیتراژ باید سریع باشید، زیرا زمانی که چنین قیمت گذاری‌های شناسایی شوند تنها چند ثانیه زمان می‌برد تا صرافی‌ها اقدام به هماهنگی با بازار کنند.